——2020年8月28日在鼓樓區(qū)

第二屆人大常委會第二十八次會議上

區(qū)財政局局長  尚東明

主任、各位副主任、各位委員:

我受區(qū)人民政府委托，向本次會議報告鼓樓區(qū)2020年預算上半年執(zhí)行情況，請予審議。

一、上半年預算執(zhí)行情況

今年以來，全區(qū)財稅部門認真貫徹落實中央和省市區(qū)決策部署，把抓“六保”促“六穩(wěn)”要求貫穿財稅工作全過程，全面落實減稅降費等各項政策，牢固樹立過“緊日子”思想，大力開展提質(zhì)增效，實現(xiàn)了區(qū)二屆人大四次會議批準的全年收入“雙過半”預期目標，為奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利提供堅強財力支撐。

(一)一般公共預算執(zhí)行情況

1、一般公共預算收入執(zhí)行情況

2020年上半年，全區(qū)一般公共預算收入累計完成950723萬元，增幅0.5%，完成年初預算任務的55%。其中:稅收收入完成844330萬元，非稅收入完成106393萬元。稅收占比88.8%。(詳見表一)

上半年，全區(qū)財政收入組織形勢十分嚴峻，面臨巨大困難。

一是新冠肺炎疫情對財政收入沖擊較大。鼓樓區(qū)傳統(tǒng)具有優(yōu)勢的批發(fā)零售業(yè)、服務業(yè)、酒店業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)等受到疫情直接影響。制造業(yè)、建筑業(yè)受到春節(jié)后短期內(nèi)用工難、資金難、物流難以及國外疫情形勢發(fā)展的影響，復工后滿負荷達產(chǎn)需要較長時間。供電企業(yè)、高速公路、鐵路等重點企業(yè)收入銳減。二是減稅降費政策影響加大。去年國家實行大規(guī)模減稅降費政策，增值稅減稅政策從5月份開始影響財政收入，因此今年1-4月份仍然要背負去年高基數(shù)。同時，為應對新冠肺炎疫情，幫助企業(yè)渡過難關，國家、省市及時出臺了一系列有針對性的減稅降費政策措施。今年減稅降費規(guī)模更大、方向性更強、企業(yè)受益面更廣。三是重點大戶減收造成收入缺口較大。有的重點企業(yè)受到國家相關政策調(diào)整影響，企業(yè)所得稅減收趨勢將持續(xù)到全年。有的重點企業(yè)加大建設投入，出現(xiàn)大額留抵增值稅退稅。房地產(chǎn)行業(yè)受到近年來市場調(diào)控政策、開發(fā)上市量減少等雙重因素影響，稅收大幅下降。

面對嚴峻形勢，全區(qū)上下迎難而上、沉著應對，牢牢把握財政收入工作主動權。一是大力實施“四新”行動，全力推進“招商突破年、重大項目推進年、企業(yè)服務年”活動，著力援企穩(wěn)崗，減輕企業(yè)負擔，激發(fā)了市場主體活力。二是強化收入組織調(diào)度，精準算好“稅源賬”。開展“財政大講堂”活動，加強業(yè)務培訓和工作指導，把握組織稅收規(guī)律，做到有的放矢。加大企業(yè)服務力度，爭取國有大中型企業(yè)、總部企業(yè)、新落地項目等做大稅收規(guī)模，貢獻稅收增量。主動關注并爭取重點企業(yè)一次性稅收，實現(xiàn)關鍵時點取得關鍵突破。三是全面落實好國家、省市有關非稅收入管理各項規(guī)定，多渠道盤活國有資源資產(chǎn)帶動非稅收入增長。通過共同努力，全區(qū)社會經(jīng)濟迅速復蘇，復工達產(chǎn)逐月轉好，一般公共預算收入完成“雙過半”任務，實現(xiàn)正增長。

2、一般公共預算支出執(zhí)行情況

2020年上半年，鼓樓區(qū)一般公共預算支出累計完成599962萬元，預算執(zhí)行進度為57.6%，其中:區(qū)本級完成一般公共預算支出533212萬元，完成年度預算的57.4%。(詳見表二、三)

3、一般公共預算上級轉移支付執(zhí)行情況

2020年上半年，全區(qū)共收到一般公共預算上級轉移支付112833萬元，下降9.1%，實際使用66750萬元，使用率59.2%。(詳見表四)

4、重點支出資金的撥付和使用情況

2020年上半年，一般公共預算支出中投入民生支出共計495958萬元，占支出的比重達到82.6%，主要包括:

教育支出147965萬元，下降32.2%，下降主要是受新冠肺炎疫情影響，2-4月學校未開學，支出下降，同時部分教育基礎設施建設及工程項目受到影響。其中:區(qū)本級支出143966萬元，完成預算的48.3%。重點撥付了教育基建與維修4133萬元，教育系統(tǒng)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革經(jīng)費9812萬元，教育內(nèi)涵發(fā)展554萬元，集體園補助483萬元，非教辦園公用經(jīng)費補助844萬元，民辦惠民園補助914萬元。

科學技術支出45035萬元，增長6.3%，增長主要是由于落實“創(chuàng)新名城”相關政策要求，加大科技投入。其中:區(qū)本級支出38916萬元，完成預算的72.4%。重點撥付了各項產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金19402萬元，創(chuàng)新名城等專項資金5553萬元。

文化旅游體育與傳媒支出10131萬元，增長104.4%，增長主要是積極應對疫情，加快撥付文化產(chǎn)業(yè)相關經(jīng)費。其中:區(qū)本級支出9806萬元，完成預算的78.7%。重點撥付了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費5257萬元，公共文化設施運營管理經(jīng)費237萬元。

社會保障和就業(yè)支出94450萬元，下降7.7%，下降主要是由于去年同期清算了機關事業(yè)單位職業(yè)年金單位繳費部分做實資金，剔除這一因素，實際增長1.5%。其中:區(qū)本級支出53466萬元，完成預算的46%。上半年，全區(qū)累計發(fā)放高校畢業(yè)生住房租賃補貼5114萬元，低保金2613萬元，殘疾人兩項補貼1438萬元，低保補充金378萬元，困難家庭醫(yī)療救助339萬元，臨時救助支出169萬元。

衛(wèi)生健康支出44945萬元，下降4.5%，下降主要是由于去年同期對衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員養(yǎng)老保險補助資金進行了一次性清算，剔除這一因素，實際增長8.2%。其中:區(qū)本級支出40225萬元，完成預算的72.9%。重點撥付了基本公共衛(wèi)生經(jīng)費12047萬元，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費5128萬元，基層醫(yī)療機構綜合醫(yī)改經(jīng)費5200萬元，基層醫(yī)療機構運行補貼1500萬元，計劃生育獎勵補助1425萬元。

節(jié)能環(huán)保支出2940萬元，下降25.7%。下降主要是由于將全區(qū)大氣提升等項目納入2020年城建計劃，由區(qū)城建資金安排。剔除這一因素，實際增長33.7%。其中:區(qū)本級支出2506萬元，完成預算的60.1%。重點撥付了新能源汽車補貼1113萬元，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金228萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出116720萬元，下降15%，下降主要是由于受疫情影響，建設類項目的推進以及管養(yǎng)項目進度在上半年有所放緩。其中:區(qū)本級支出115311萬元，完成預算的59.9%。重點撥付了市政設施養(yǎng)護經(jīng)費13274萬元，事改企經(jīng)費補助6332萬元，應急水源地建設5800萬元，城市基礎設施建設2288萬元。

(二)政府性基金預算執(zhí)行情況

1、政府性基金預算收入執(zhí)行情況

全區(qū)上半年完成政府性基金預算收入272494萬元，下降33.5%，其中:上級轉移支付收入185256萬元，下降8.6%(主要是由于征地和拆遷補償?shù)纳霞夀D移支付資金是根據(jù)土地出讓情況進行撥付);省轉貸我區(qū)新增專項債券29000萬元，下降83.3%;上年結轉39884萬元，增長129.6%;調(diào)入資金18394萬元，增長73.3%。(詳見表六)

2、政府性基金預算支出執(zhí)行情況

全區(qū)上半年完成政府性基金預算支出259308萬元，下降8.2%，預算執(zhí)行進度為92.5%(詳見表七)。

3、政府性基金預算上級轉移支付執(zhí)行情況

全區(qū)上半年共收到政府性基金預算上級轉移支付資金185256萬元，下降8.6%，實際使用180320萬元，使用率97.3%。(詳見表八)

(三)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

上半年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入執(zhí)行數(shù)為400萬元，為國有控股公司股利、股息收入。國有資本經(jīng)營支出暫未發(fā)生。(詳見表九、表十)

(四)新增債券情況

截至2020年6月末，市財政局提前下達我區(qū)省轉貸新增地方政府債券79000萬元，其中:一般債券50000萬元，用于中心片區(qū)環(huán)境品質(zhì)提升工程26000萬元，長江大橋南引橋環(huán)境綜合整治二期工程(綠化部分) 項目10000萬元，中央路331號地塊土壤修復工程8000萬元，鼓樓區(qū)河西片區(qū)二期清江南溝等排水管網(wǎng)清疏修繕工程6000萬元;專項債券29000萬元，用于水佐崗15巷地塊配套設施項目25000萬元，《南京條約》史料陳列館展陳提升及養(yǎng)護出新工程4000萬元。

(五)上半年財政重點工作完成情況

今年人代會批準2020年全區(qū)財政預算后，區(qū)財政局及時向全區(qū)各部門批復了預算，并嚴格按照《預算法》和區(qū)人大決議要求，認真抓好各預算部門批復預算的監(jiān)督執(zhí)行工作。

1、落實惠企政策，切實提升企業(yè)服務質(zhì)效。一是把減稅降費政策落到實處，激發(fā)了市場主體活力。加大政策宣傳力度，給予防疫物資生產(chǎn)企業(yè)稅收優(yōu)惠，執(zhí)行支持小規(guī)模納稅人復工復業(yè)優(yōu)惠稅率，落實服務行業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅減免政策等，向中小微企業(yè)兌現(xiàn)2-4月份扶持資金，惠及9173戶次。二是以“服務企業(yè)促發(fā)展，營造環(huán)境添動力”為主題，大力推進“企業(yè)服務年”工作。建立了面向全區(qū)企業(yè)的大走訪機制，截至6月底，已經(jīng)累計走訪企業(yè)370戶，收集企業(yè)反映問題269項，已經(jīng)解決173項，獲得了企業(yè)的高度評價。三是全員創(chuàng)新服務企業(yè)舉措。在街道、板塊掛牌成立了十八個“鼓樓區(qū)企業(yè)家服務站”，確定每月18日為“企業(yè)家服務日”，開展豐富多樣的服務活動。

2、堅持有保有壓，做好疫情防控資金保障。一是堅持將“三保”支出作為第一優(yōu)先順序，切實兜牢“三保”底線。統(tǒng)籌安排財政資金，保障重點民生領域支出需要，確保民生政策全部落實到位，讓廣大人民群眾共享改革發(fā)展成果。二是嚴格落實過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，強化預算剛性約束，嚴控預算追加調(diào)整項目安排。在年初公用定額壓縮10%基礎上，全區(qū)公務接待費、會議費再壓減10%，同時調(diào)整年初預算涉企專項資金，統(tǒng)籌用于疫情防控和企業(yè)復工復產(chǎn)工作。三是通過預備費追加安排等手段，切實做好疫情防控、扶持企業(yè)復工等方面的財政資金保障。截至6月底，已安排疫情防控和扶持企業(yè)復工資金約1億元。

3、主動擔當作為，充分發(fā)揮財政職能作用。一是把債務風險防控擺在重要位置，加強風險管控和動態(tài)監(jiān)測，把“清、規(guī)、控、降、防”工作做深做實做到位。全面梳理項目，積極爭取新增債券，為全區(qū)重點項目提供資金支持。二是以“增效”為導向，加大績效評價力度，有序開展食品安全監(jiān)管、街巷保潔等民生領域重點績效評價工作，推動財政資金聚力增效，真正提高公共服務供給質(zhì)量。三是疫情期間開設政府采購政策綠色通道，所有與疫情防控有關的物資實行“自行采購+內(nèi)控管理”的便利化采購程序，確保防疫物資采購高效快捷。

二、下半年財政重點工作

今年以來，全區(qū)財政工作面臨諸多困難和挑戰(zhàn)，全年收支平衡壓力進一步加大。下半年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹中央和省、市有關會議精神，落實區(qū)委二屆九次全會要求，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立過“緊日子”思想，大力開展提質(zhì)增效，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，確保完成全年財政預算目標任務。

(一)積極挖潛調(diào)度，為高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。一是進一步完善稅源經(jīng)濟管理體系。加強與稅務部門的溝通聯(lián)系，建立重點稅源收入監(jiān)測機制，發(fā)揮資源優(yōu)勢，最大程度吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶，積極培育成長型稅源企業(yè);二是做好收入預測和執(zhí)行分析。大力推進“企業(yè)服務年”工作，積極開展重點企業(yè)走訪，指定專人緊密跟蹤服務，爭取更多的支持，保證財政收入平穩(wěn)有序入庫。三是高水平建設政企溝通平臺，及時了解和掌握企業(yè)經(jīng)營中遇到的困難和問題，協(xié)調(diào)有關部門盡快幫助解決，全力支持企業(yè)發(fā)展。

(二)優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用效益。一是保障重點支出領域，財政資金優(yōu)先用于抓好“六穩(wěn)”、抓牢“六保”、抓實“四新”。把嚴把緊支出關口，進一步壓減一般性支出。二是使用好抗疫特別國債和中央財政特殊轉移支付資金。對照資金管理辦法，壓實部門工作責任，加大工作實施力度，全程跟蹤監(jiān)控，確保資金精準落實到位，切實做到惠企利民。三是統(tǒng)籌謀劃2021年預算。堅持以績效引領，推動績效管理和預算管理一體化。嚴格財政承受能力論證，民生政策按政策足額保障到位，鞏固和強化“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制新增支出。

(三)突出提質(zhì)增效，強化政府債券全過程管理。一是提前做好項目儲備，堅持以穩(wěn)投資、促增長、穩(wěn)預期為導向，堅持政府債券以政府支出責任為前提，儲備優(yōu)選項目，充分發(fā)揮債券資金對實體經(jīng)濟的有效拉動作用。二是加強債券使用管理，督促各項目單位依法合規(guī)推進項目建設，及時形成實物工作量，充分滿足經(jīng)濟建設發(fā)展需要。三是做好還本付息工作，落實償債資金來源，按期歸還，嚴禁出現(xiàn)債務逾期。

主任、各位副主任、各位委員，今年下半年我區(qū)的財政工作和改革任務十分繁重，我們將在區(qū)委的領導下，依靠區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督、指導，確保完成全年各項財政預算任務，為奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”、推動“強富美高”新鼓樓建設提供堅強財力支撐。

以上報告，請予審議。