——2020年8月28日在鼓樓區(qū)

第二屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長  尚東明

主任、各位副主任、各位委員:

我受區(qū)人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告鼓樓區(qū)2019年本級(jí)財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、一般公共預(yù)算收支決算情況

(一)一般公共預(yù)算收入

2019年，經(jīng)決算匯總，鼓樓區(qū)一般公共預(yù)算收入1643651萬元，增長39.6%。稅收占比96.5%，比上年提高3.8個(gè)百分點(diǎn)，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

一般公共預(yù)算收入中稅收收入完成1586463萬元，增長45.4%，其中:增值稅完成545252萬元，增長2.4%;企業(yè)所得稅完成726138萬元，增長204.9%(主要是由于從2019年1月1日起，省屬企業(yè)稅收下放區(qū)級(jí));個(gè)人所得稅完成124073萬元，下降16.2%;城市建設(shè)維護(hù)稅完成75560萬元，增長15.8%;房產(chǎn)稅完成69687萬元，增長19.7%;印花稅完成32348萬元，下降2.4%;城鎮(zhèn)土地使用稅6351萬元，增長2.1%;車船稅完成5158萬元，下降30.6%;環(huán)境保護(hù)稅1852萬元，下降2.4%;其他稅收收入44萬元。

非稅收入完成57188萬元，下降33.1%。其中:專項(xiàng)收入56246萬元，增長13.7%;行政事業(yè)性收費(fèi)收入336萬元，下降97.7%;罰沒收入49萬元，下降99.4%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入510萬元，下降95.7%;其他收入47萬元，下降96.6%。(詳見表一)

(二)一般公共預(yù)算支出

經(jīng)決算匯總，2019年鼓樓區(qū)一般公共預(yù)算支出1040329萬元(含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付)，增長14%。結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出55180萬元。

主要支出情況為:一般公共服務(wù)支出102022萬元，增長13.7%;國防支出223萬元，增長913.6%;公共安全支出27547萬元，下降6.4%;教育支出310668萬元，增長18.5%;科學(xué)技術(shù)支出57865萬元，增長7.4%;文化旅游體育與傳媒支出19890萬元，下降26%;社會(huì)保障和就業(yè)支出213697萬元，增長23.1%;衛(wèi)生健康支出52961萬元，增長6.7%;節(jié)能環(huán)保支出7690萬元，增長18.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出167647萬元，增長10.2%;農(nóng)林水支出4052萬元，增長25.3%;資源勘探信息等支出7435萬元，下降15.7%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8424萬元，下降9.1%;金融支出1019萬元，下降16.1%;援助其他地區(qū)支出5134萬元，增長11.7%;住房保障支出39370萬元，增長31.6%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1502萬元;其他支出1679萬元，增長23.6%;債務(wù)付息支出11469萬元，增長12.1%;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出35萬元，下降30%。(詳見表二)

(三)一般公共預(yù)算平衡情況

2019年，鼓樓區(qū)一般公共預(yù)算收入總來源2307023萬元，其中:一般公共預(yù)算收入1643651萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入282339萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)65073萬元，調(diào)入資金94858萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40400萬元(其中:再融資債券20400萬元，新增債券20000萬元)，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金180702萬元。2019年鼓樓區(qū)一般公共預(yù)算總支出2251843萬元，其中:一般公共預(yù)算支出1040329萬元，上解上級(jí)支出1185661萬元，調(diào)出資金1674萬元，債務(wù)還本支出24179萬元。總來源減去總支出，全區(qū)一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)55180萬元，全部為未完事項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。2019年，鼓樓區(qū)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。(詳見表三)

(四)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況

經(jīng)決算，2018年末全區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為181508萬元。2019年年初預(yù)算安排使用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金111900萬元，當(dāng)年10月經(jīng)區(qū)第二屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40976萬元，年末平衡預(yù)算動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27826萬元，收支相抵后， 2019年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為806萬元。

(五)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算情況

2019年，鼓樓區(qū)共收到一般公共預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移支付174747萬元(一般性轉(zhuǎn)移支付75629萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付99118萬元)，實(shí)際安排支出132008萬元，完成預(yù)算的75.5%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42739萬元。

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

(一)政府性基金預(yù)算收支及平衡情況

經(jīng)決算匯總，2019年鼓樓區(qū)政府性基金預(yù)算收入總來源743981萬元，其中:上級(jí)補(bǔ)助收入457761萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17351萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入231600萬元(其中:再融資債券52600萬元，新增債券179000萬元)，調(diào)入資金37269萬元;2019年鼓樓區(qū)政府性基金預(yù)算總支出704137萬元，其中:基金預(yù)算支出632473萬元，債務(wù)還本支出68934萬元，調(diào)出資金2730萬元。總來源減去總支出，全區(qū)政府性基金預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)39844萬元，全部為未完事項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。2019年，鼓樓區(qū)政府性基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。(詳見表十、十一)

(二)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況

2019年，鼓樓區(qū)共收到政府性基金預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移支付457761萬元，實(shí)際安排支出417917萬元，完成預(yù)算的91.3%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39844萬元。

三、國有資本經(jīng)營收支決算情況

經(jīng)決算匯總，2019年鼓樓區(qū)國有資本經(jīng)營收入360萬元，為國有控股企業(yè)國有股權(quán)(股份)上繳的股利、股息收入;國有資本經(jīng)營支出290萬元，主要用于國有企業(yè)整合及處理歷史遺留問題。另70萬元按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算，統(tǒng)籌使用。(詳見表十四、十五)

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

南京市社保基金決算統(tǒng)一由市級(jí)編制，區(qū)級(jí)無社保基金決算。

五、重點(diǎn)支出安排情況和資金到位情況、資金績效情況

2019年以來，我們繼續(xù)加大民生投入，一般公共預(yù)算中民生支出882264萬元，增長15%，占比達(dá)到84.8%。主要包括:教育支出310668萬元，增長18.5%，主要用于完善教育生均公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大教育基建和技術(shù)裝備升級(jí)改造投入，支持教育內(nèi)涵發(fā)展，落實(shí)扶困助學(xué)各項(xiàng)政策;科學(xué)技術(shù)支出57865萬元，增長7.4%，重點(diǎn)用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)“兩落地、一融合”等科技扶持政策;社會(huì)保障和就業(yè)支出213697萬元，增長2.6%，重點(diǎn)保障低保金、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助、老年生活困難補(bǔ)助等民生政策資金落實(shí)到位;衛(wèi)生健康支出52961萬元，增長6.7%，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)，保障基層醫(yī)療資源布局優(yōu)化調(diào)整;節(jié)能環(huán)保支出7690萬元，增長18.2%，主要用于新能源汽車、垃圾分類、污染防治與監(jiān)控等專項(xiàng)工作;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出167647萬元，增長10.2%，大力支持生態(tài)環(huán)境提升、城市環(huán)境綜合整治、水環(huán)境治理，提升了城市居民居住環(huán)境。

2019年，鼓樓區(qū)上線了預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)，提高績效目標(biāo)申報(bào)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，為績效評(píng)價(jià)結(jié)果全面應(yīng)用于預(yù)算管理奠定基礎(chǔ)。加大重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)力度，對(duì)2017-2018年度新能源汽車補(bǔ)貼、民辦惠民幼兒園補(bǔ)貼、水環(huán)境治理、老舊小區(qū)加裝電梯、中低收入家庭租賃補(bǔ)貼五個(gè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金開展財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算、完善項(xiàng)目管理、落實(shí)問題整改的重要依據(jù)，充分發(fā)揮績效評(píng)價(jià)以評(píng)促管的效能，確保各項(xiàng)民生資金落到實(shí)處，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效率。

六、部門決算情況

經(jīng)部門決算匯總，2019年鼓樓區(qū)部門收入合計(jì)1200658萬元，其中:財(cái)政撥款1073068萬元，事業(yè)收入54600萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入224萬元，其他收入72766萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98632萬元，2019年全區(qū)部門總收入為1299290萬元。

2019年，全區(qū)部門支出合計(jì)1191524萬元，其中:基本支出621104萬元，項(xiàng)目支出570420萬元。加上事業(yè)單位結(jié)余分配1884萬元，2019年全區(qū)部門總支出為1193408萬元。

收支相抵，全區(qū)部門年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)105882萬元。(詳見表二十四)

七、“三公經(jīng)費(fèi)”決算情況

經(jīng)決算匯總，2019年，全區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款數(shù)994萬元，下降19%。其中:因公出國(境)費(fèi)用312萬元，增長30.7%，主要是貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于建設(shè)具有全球影響力創(chuàng)新名城的文件精神，全面落實(shí)市兩落地一融合推進(jìn)辦關(guān)于集聚全球創(chuàng)新資源的工作部署，全力推進(jìn)“招商突破年”和“生根出訪年”的相關(guān)工作。公務(wù)用車購置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用425萬元，下降41.4%，其中:公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)106萬元，下降54.5%，主要是2018年同期購置防汛和垃圾專用車輛較多;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用320萬元，下降35.3%，主要是規(guī)范公車使用和部分用車成本下降。公務(wù)接待費(fèi)用256萬元，下降2.2%，主要是由于各單位嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”，減少公務(wù)接待人次和規(guī)模。(詳見表九)

八、政府債務(wù)管理情況

根據(jù)國務(wù)院有關(guān)精神，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，鼓樓區(qū)2019年初地方政府債務(wù)限額為1069000萬元(一般債務(wù)限額352000萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額717000萬元)。2019年初，全區(qū)地方政府債務(wù)余額為1054630萬元(一般債務(wù)347800萬元，專項(xiàng)債務(wù)706830萬元)。2019年，經(jīng)省轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增地方政府債券199000萬元(一般債券20000萬元，專項(xiàng)債券179000萬元)，主要用于大橋沿線片區(qū)環(huán)境綜合整治、南京市第十二初級(jí)中學(xué)改擴(kuò)建工程、河路道菜場地塊儲(chǔ)備項(xiàng)目、造漆廠地塊儲(chǔ)備項(xiàng)目、下關(guān)區(qū)濱江2號(hào)地塊部分儲(chǔ)備項(xiàng)目，加快了項(xiàng)目推進(jìn)速度。2019年，經(jīng)省轉(zhuǎn)貸我區(qū)再融資債券73000萬元(一般債券20400萬元，專項(xiàng)債券52600萬元)。2019年，地方政府債務(wù)還本93113萬元(一般債務(wù)還本24179萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本68934萬元)。

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整收回政府債務(wù)部分限額的通知》(寧財(cái)債〔2020〕12號(hào))文件，市財(cái)政局統(tǒng)一收回我區(qū)地方政府債務(wù)限額117300萬元(非債券形式的存量政府債務(wù)限額104300萬元，已實(shí)際償還專項(xiàng)債務(wù)空余的部分限額13000萬元)，經(jīng)過調(diào)整后我區(qū)2019年末地方政府債務(wù)限額為1150700萬元(一般債務(wù)限額353100萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額797600萬元)。截至2019年末，經(jīng)過調(diào)整后我區(qū)地方政府債務(wù)余額為1129247萬元(一般債務(wù)345121萬元，專項(xiàng)債務(wù)784126萬元)。按照現(xiàn)行體制測算，鼓樓區(qū)地方政府債務(wù)規(guī)模與綜合財(cái)力相匹配，在可控范圍內(nèi)。(詳見表二十一、二十二、二十三)

2019 年，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們?nèi)尕?/span> 徹《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行鼓樓區(qū)第二屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算和決議要求，較好完成了年初確定的目標(biāo)任務(wù)。2020年區(qū)審計(jì)局對(duì)我區(qū)2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了認(rèn)真審計(jì)，并對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理提出了積極建議。針對(duì)審計(jì)意見，我們將認(rèn)真研究，采取措施，整改完善。

2020年是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃收官之年，內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢較為復(fù)雜嚴(yán)峻，又受新冠肺炎疫情沖擊，財(cái)政收支壓力前所未有。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督與指導(dǎo)下，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，圍繞“六穩(wěn)”“六保”集中發(fā)力，努力完成財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為“強(qiáng)富美高”新鼓樓建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)!

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。