——2020年8月28日在鼓樓區

第二屆人大常委會第二十八次會議上

區財政局局長  尚東明

主任、各位副主任、各位委員:

我受區人民政府委托，向本次會議報告鼓樓區2019年本級財政決算情況，請予審議。

一、一般公共預算收支決算情況

(一)一般公共預算收入

2019年，經決算匯總，鼓樓區一般公共預算收入1643651萬元，增長39.6%。稅收占比96.5%，比上年提高3.8個百分點，收入結構進一步優化。

一般公共預算收入中稅收收入完成1586463萬元，增長45.4%，其中:增值稅完成545252萬元，增長2.4%;企業所得稅完成726138萬元，增長204.9%(主要是由于從2019年1月1日起，省屬企業稅收下放區級);個人所得稅完成124073萬元，下降16.2%;城市建設維護稅完成75560萬元，增長15.8%;房產稅完成69687萬元，增長19.7%;印花稅完成32348萬元，下降2.4%;城鎮土地使用稅6351萬元，增長2.1%;車船稅完成5158萬元，下降30.6%;環境保護稅1852萬元，下降2.4%;其他稅收收入44萬元。

非稅收入完成57188萬元，下降33.1%。其中:專項收入56246萬元，增長13.7%;行政事業性收費收入336萬元，下降97.7%;罰沒收入49萬元，下降99.4%;國有資源(資產)有償使用收入510萬元，下降95.7%;其他收入47萬元，下降96.6%。(詳見表一)

(二)一般公共預算支出

經決算匯總，2019年鼓樓區一般公共預算支出1040329萬元(含上級轉移支付)，增長14%。結轉下年安排支出55180萬元。

主要支出情況為:一般公共服務支出102022萬元，增長13.7%;國防支出223萬元，增長913.6%;公共安全支出27547萬元，下降6.4%;教育支出310668萬元，增長18.5%;科學技術支出57865萬元，增長7.4%;文化旅游體育與傳媒支出19890萬元，下降26%;社會保障和就業支出213697萬元，增長23.1%;衛生健康支出52961萬元，增長6.7%;節能環保支出7690萬元，增長18.2%;城鄉社區支出167647萬元，增長10.2%;農林水支出4052萬元，增長25.3%;資源勘探信息等支出7435萬元，下降15.7%;商業服務業等支出8424萬元，下降9.1%;金融支出1019萬元，下降16.1%;援助其他地區支出5134萬元，增長11.7%;住房保障支出39370萬元，增長31.6%;災害防治及應急管理支出1502萬元;其他支出1679萬元，增長23.6%;債務付息支出11469萬元，增長12.1%;債務發行費用支出35萬元，下降30%。(詳見表二)

(三)一般公共預算平衡情況

2019年，鼓樓區一般公共預算收入總來源2307023萬元，其中:一般公共預算收入1643651萬元，上級補助收入282339萬元，上年結轉65073萬元，調入資金94858萬元，債務轉貸收入40400萬元(其中:再融資債券20400萬元，新增債券20000萬元)，調入預算穩定調節基金180702萬元。2019年鼓樓區一般公共預算總支出2251843萬元，其中:一般公共預算支出1040329萬元，上解上級支出1185661萬元，調出資金1674萬元，債務還本支出24179萬元。總來源減去總支出，全區一般公共預算年終結轉55180萬元，全部為未完事項結轉下年支出。2019年，鼓樓區一般公共預算實現平衡。(詳見表三)

(四)預算穩定調節基金安排使用情況

經決算，2018年末全區預算穩定調節基金余額為181508萬元。2019年年初預算安排使用穩定調節基金111900萬元，當年10月經區第二屆人大常委會第二十二次會議批準調整預算動用穩定調節基金40976萬元，年末平衡預算動用穩定調節基金27826萬元，收支相抵后， 2019年末預算穩定調節基金余額為806萬元。

(五)一般公共預算轉移支付決算情況

2019年，鼓樓區共收到一般公共預算上級轉移支付174747萬元(一般性轉移支付75629萬元，專項轉移支付99118萬元)，實際安排支出132008萬元，完成預算的75.5%，結轉下年支出42739萬元。

二、政府性基金預算收支決算情況

(一)政府性基金預算收支及平衡情況

經決算匯總，2019年鼓樓區政府性基金預算收入總來源743981萬元，其中:上級補助收入457761萬元，上年結轉17351萬元，債務轉貸收入231600萬元(其中:再融資債券52600萬元，新增債券179000萬元)，調入資金37269萬元;2019年鼓樓區政府性基金預算總支出704137萬元，其中:基金預算支出632473萬元，債務還本支出68934萬元，調出資金2730萬元。總來源減去總支出，全區政府性基金預算年終結轉39844萬元，全部為未完事項結轉下年支出。2019年，鼓樓區政府性基金預算收支實現平衡。(詳見表十、十一)

(二)政府性基金預算轉移支付情況

2019年，鼓樓區共收到政府性基金預算上級轉移支付457761萬元，實際安排支出417917萬元，完成預算的91.3%，結轉下年支出39844萬元。

三、國有資本經營收支決算情況

經決算匯總，2019年鼓樓區國有資本經營收入360萬元，為國有控股企業國有股權(股份)上繳的股利、股息收入;國有資本經營支出290萬元，主要用于國有企業整合及處理歷史遺留問題。另70萬元按規定調入一般公共預算，統籌使用。(詳見表十四、十五)

四、社會保險基金收支決算情況

南京市社保基金決算統一由市級編制，區級無社保基金決算。

五、重點支出安排情況和資金到位情況、資金績效情況

2019年以來，我們繼續加大民生投入，一般公共預算中民生支出882264萬元，增長15%，占比達到84.8%。主要包括:教育支出310668萬元，增長18.5%，主要用于完善教育生均公用經費保障機制，加大教育基建和技術裝備升級改造投入，支持教育內涵發展，落實扶困助學各項政策;科學技術支出57865萬元，增長7.4%，重點用于支持產業發展，落實“兩落地、一融合”等科技扶持政策;社會保障和就業支出213697萬元，增長2.6%，重點保障低保金、城鎮居民醫療補助、老年生活困難補助等民生政策資金落實到位;衛生健康支出52961萬元，增長6.7%，提升基本公共衛生服務經費保障標準，保障基層醫療資源布局優化調整;節能環保支出7690萬元，增長18.2%，主要用于新能源汽車、垃圾分類、污染防治與監控等專項工作;城鄉社區事務支出167647萬元，增長10.2%，大力支持生態環境提升、城市環境綜合整治、水環境治理，提升了城市居民居住環境。

2019年，鼓樓區上線了預算績效管理信息系統，提高績效目標申報的科學性和準確性，為績效評價結果全面應用于預算管理奠定基礎。加大重點績效評價力度，對2017-2018年度新能源汽車補貼、民辦惠民幼兒園補貼、水環境治理、老舊小區加裝電梯、中低收入家庭租賃補貼五個項目專項資金開展財政重點績效評價。重點評價結果作為調整項目預算、完善項目管理、落實問題整改的重要依據，充分發揮績效評價以評促管的效能，確保各項民生資金落到實處，進一步優化財政支出結構，提高財政資金使用效率。

六、部門決算情況

經部門決算匯總，2019年鼓樓區部門收入合計1200658萬元，其中:財政撥款1073068萬元，事業收入54600萬元，上級補助收入224萬元，其他收入72766萬元。加上上年結轉結余98632萬元，2019年全區部門總收入為1299290萬元。

2019年，全區部門支出合計1191524萬元，其中:基本支出621104萬元，項目支出570420萬元。加上事業單位結余分配1884萬元，2019年全區部門總支出為1193408萬元。

收支相抵，全區部門年末結余結轉105882萬元。(詳見表二十四)

七、“三公經費”決算情況

經決算匯總，2019年，全區“三公經費”財政撥款數994萬元，下降19%。其中:因公出國(境)費用312萬元，增長30.7%，主要是貫徹落實市委、市政府關于建設具有全球影響力創新名城的文件精神，全面落實市兩落地一融合推進辦關于集聚全球創新資源的工作部署，全力推進“招商突破年”和“生根出訪年”的相關工作。公務用車購置與運行維護費用425萬元，下降41.4%，其中:公務用車購置經費106萬元，下降54.5%，主要是2018年同期購置防汛和垃圾專用車輛較多;公務用車運行維護費用320萬元，下降35.3%，主要是規范公車使用和部分用車成本下降。公務接待費用256萬元，下降2.2%，主要是由于各單位嚴格執行“中央八項規定”，減少公務接待人次和規模。(詳見表九)

八、政府債務管理情況

根據國務院有關精神，經市政府批準，鼓樓區2019年初地方政府債務限額為1069000萬元(一般債務限額352000萬元，專項債務限額717000萬元)。2019年初，全區地方政府債務余額為1054630萬元(一般債務347800萬元，專項債務706830萬元)。2019年，經省轉貸我區新增地方政府債券199000萬元(一般債券20000萬元，專項債券179000萬元)，主要用于大橋沿線片區環境綜合整治、南京市第十二初級中學改擴建工程、河路道菜場地塊儲備項目、造漆廠地塊儲備項目、下關區濱江2號地塊部分儲備項目，加快了項目推進速度。2019年，經省轉貸我區再融資債券73000萬元(一般債券20400萬元，專項債券52600萬元)。2019年，地方政府債務還本93113萬元(一般債務還本24179萬元，專項債務還本68934萬元)。

根據《關于調整收回政府債務部分限額的通知》(寧財債〔2020〕12號)文件，市財政局統一收回我區地方政府債務限額117300萬元(非債券形式的存量政府債務限額104300萬元，已實際償還專項債務空余的部分限額13000萬元)，經過調整后我區2019年末地方政府債務限額為1150700萬元(一般債務限額353100萬元，專項債務限額797600萬元)。截至2019年末，經過調整后我區地方政府債務余額為1129247萬元(一般債務345121萬元，專項債務784126萬元)。按照現行體制測算，鼓樓區地方政府債務規模與綜合財力相匹配，在可控范圍內。(詳見表二十一、二十二、二十三)

2019 年，在區人大及其常委會的監督指導下，我們全面貫 徹《預算法》等相關法律法規，認真執行鼓樓區第二屆人大三次會議批準的預算和決議要求，較好完成了年初確定的目標任務。2020年區審計局對我區2019年度財政預算執行和其他財政收支情況進行了認真審計，并對進一步加強財政管理提出了積極建議。針對審計意見，我們將認真研究，采取措施，整改完善。

2020年是決勝全面建成小康社會、實現“十三五”規劃收官之年，內外部經濟形勢較為復雜嚴峻，又受新冠肺炎疫情沖擊，財政收支壓力前所未有。我們將在區委的正確領導下，在區人大的監督與指導下，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，圍繞“六穩”“六保”集中發力，努力完成財政預算目標任務，為“強富美高”新鼓樓建設作出積極貢獻!

以上報告，請予審議。