——2020年8月28日在鼓樓區(qū)

第二屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 尚東明

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，我向會(huì)議就全區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額及區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)的議案作如下說(shuō)明，請(qǐng)予審議。

一、關(guān)于我區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額

截至2019年末，我區(qū)地方政府債務(wù)限額原為126.8億元，2019年底市財(cái)政局統(tǒng)一收回非債券形式的存量政府債務(wù)限額10.43億元，調(diào)整收回我區(qū)已實(shí)際償還債務(wù)空余的部分限額1.3億元，經(jīng)過(guò)調(diào)整后我區(qū)地方政府債務(wù)限額為115.07億元(其中:一般債務(wù)限額35.31億元，專項(xiàng)債務(wù)限額79.76億元)。2020年1-7月，市財(cái)政局提前下達(dá)我區(qū)新增債券額度7.9億元，相應(yīng)增加我區(qū)政府債務(wù)限額7.9億元，截至2020年7月底，我區(qū)政府債務(wù)限額為122.97億元。

截至2019年末，我區(qū)地方政府債務(wù)余額原為123.35億元，因統(tǒng)一收回非債券形式的存量政府債務(wù)限額10.43億元，省財(cái)政廳在債務(wù)管理系統(tǒng)中統(tǒng)一核銷上述債務(wù)，經(jīng)過(guò)調(diào)整后我區(qū)地方政府債務(wù)余額為112.92億元(其中:一般債務(wù)34.51億元，專項(xiàng)債務(wù)78.41億元)。2020年1-7月，省轉(zhuǎn)貸新增債券7.9億元，債券還本0.05億元，截至2020年7月底，我區(qū)地方政府債務(wù)余額為120.77億元，控制在地方政府債務(wù)限額內(nèi)。

二、關(guān)于區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案

(一)預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

1、新增地方政府債券。省轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增債券7.9億元，其中:一般債券5億元，用于中心片區(qū)環(huán)境品質(zhì)提升工程2.6億元，長(zhǎng)江大橋南引橋環(huán)境綜合整治二期工程(綠化部分) 項(xiàng)目1億元，中央路331號(hào)地塊土壤修復(fù)工程0.8億元，鼓樓區(qū)河西片區(qū)二期清江南溝等排水管網(wǎng)清疏修繕工程0.6億元;專項(xiàng)債券2.9億元，用于水佐崗15巷地塊配套設(shè)施項(xiàng)目2.5億元，《南京條約》史料陳列館展陳提升及養(yǎng)護(hù)出新工程0.4億元。(詳見(jiàn)附件1)

2、抗疫特別國(guó)債。抗疫特別國(guó)債是指2020年在應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情特殊時(shí)期，由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行用于支持地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和疫情防控的特別國(guó)債。抗疫特別國(guó)債分配地方用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出的資金，實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，不增加地方政府債務(wù)余額，利息由中央財(cái)政負(fù)擔(dān)，地方財(cái)政承擔(dān)本金償還責(zé)任(從第6年開(kāi)始，地方按照每年20%向中央財(cái)政償付本金，第10年償還完畢)。市財(cái)政下達(dá)我區(qū)抗疫特別國(guó)債4.2億元，其中:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5個(gè)項(xiàng)目2.04億元，抗疫相關(guān)支出7個(gè)項(xiàng)目2.16億元。(詳見(jiàn)附件2)

(二)一般公共預(yù)算調(diào)整情況

1、調(diào)增區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入。增加省轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增一般債券5億元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入合計(jì)由年初的82.98億元調(diào)整為87.98億元。(詳見(jiàn)表一)

2、調(diào)增區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出。本次調(diào)整增加的區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入全部用于安排城建項(xiàng)目，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出合計(jì)由年初的82.70億元調(diào)整為87.70億元。(詳見(jiàn)表二、表三、表九)

(三)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

1、調(diào)增區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入。增加省轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增專項(xiàng)債券2.9億元，抗疫特別國(guó)債收入4.2億元，區(qū)本級(jí)政府性基金收入合計(jì)由年初的4.64億元調(diào)整為11.74億元。(詳見(jiàn)表四)

2、調(diào)增區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出。一是增加省轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券支出2.9億元，用于安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。二是增加抗疫特別國(guó)債支出4.2億元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面項(xiàng)目和抗疫相關(guān)支出。調(diào)整后，區(qū)本級(jí)政府性基金支出合計(jì)由年初的4.64億元調(diào)整為11.74億元。(詳見(jiàn)表五、表六、表九)

三、中央財(cái)政特殊轉(zhuǎn)移支付安排情況的說(shuō)明

2020年6月30日，根據(jù)《南京市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)中央財(cái)政特殊轉(zhuǎn)移支付有關(guān)資金預(yù)算的通知》(寧財(cái)預(yù)(2020)235號(hào))，市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)中央財(cái)政特殊轉(zhuǎn)移支付有關(guān)資金預(yù)算5690萬(wàn)元，用于支持我區(qū)應(yīng)對(duì)疫情影響、增強(qiáng)區(qū)級(jí)“三保”能力。根據(jù)《中央財(cái)政特殊轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，建議將中央財(cái)政特殊轉(zhuǎn)移支付資金5690萬(wàn)元全部用于保障我區(qū)基本民生項(xiàng)目，具體項(xiàng)目包括:

(一)義務(wù)兵優(yōu)待金1370萬(wàn)元;

(二)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助1000萬(wàn)元;

(三)獨(dú)生子女傷殘死亡家庭扶助金1200萬(wàn)元;

(四)學(xué)前一年基本免費(fèi)教育補(bǔ)助2120萬(wàn)元。

全區(qū)將繼續(xù)貫徹落實(shí)黨中央、省市各項(xiàng)政策，加強(qiáng)債券資金、抗疫特別國(guó)債以及中央財(cái)政特殊轉(zhuǎn)移支付的全程監(jiān)管，嚴(yán)格資金使用范圍，加快資金使用進(jìn)度，特別是盡早啟動(dòng)、加快建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，盡快形成實(shí)物量，充分發(fā)揮資金拉動(dòng)投資和惠企利民的作用，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”、建設(shè)“強(qiáng)富美高”新鼓樓提供有力支撐。

附件:1、2020年新增債券安排項(xiàng)目情況說(shuō)明

2、抗疫特別國(guó)債安排情況的說(shuō)明

附件1

       2020年新增債券安排項(xiàng)目情況說(shuō)明

一、一般債券安排項(xiàng)目情況

(一)中心片區(qū)環(huán)境品質(zhì)提升工程

該項(xiàng)目列入全區(qū)2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目計(jì)劃，為新開(kāi)工項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)位于沿云南路、上海路等主干道，仙霞路、蘇州路等街巷。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含小區(qū)出新工程113棟;沿云南路、上海路等主干道立面整治，共100棟建筑，28萬(wàn)平方米;仙霞路、蘇州路等街巷立面整治，共計(jì)160棟建筑，38萬(wàn)平方米;對(duì)蘇州路小粉橋等20條市政道路進(jìn)行整治。項(xiàng)目總投資約7.1億元，截至2019年底已完成城西干道(漢中門-古平崗段)、寧海路兩條干道沿街立面整治和雨污管網(wǎng)更新改造，啟動(dòng)上海路、西康路2條道路沿線立面整治、漢口路小區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)地塊的整治出新以及天目路等4條道路的市政配套優(yōu)化，2020年建設(shè)內(nèi)容及考核進(jìn)度目標(biāo)為完成工程量的70%。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，建議2020年新增債券安排中心片區(qū)環(huán)境品質(zhì)提升工程2.6億元。

(二)長(zhǎng)江大橋南引橋環(huán)境綜合整治二期工程(綠化部分) 項(xiàng)目

該項(xiàng)目列入全區(qū)2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目計(jì)劃，為在建項(xiàng)目，包括橋南一村、寧滬鐵路兩側(cè)、安樂(lè)村泵站以東綠地建設(shè)。項(xiàng)目總投資5.43億元，截至2019年底已啟動(dòng)征收工作，2020年建設(shè)內(nèi)容及考核進(jìn)度目標(biāo)為竣工。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，建議2020年新增債券安排長(zhǎng)江大橋南引橋環(huán)境綜合整治二期工程(綠化部分) 項(xiàng)目1億元。

(三)中央路331號(hào)地塊土壤修復(fù)工程

該項(xiàng)目列入全區(qū)2020年城建計(jì)劃，建設(shè)地點(diǎn)位于中央路331號(hào)，土壤修復(fù)總體積約18246立方米，項(xiàng)目總投資0.83億元。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，建議2020年新增債券安排中央路331號(hào)地塊土壤修復(fù)工程0.8億元。

(四)鼓樓區(qū)河西片區(qū)二期清江南溝等排水管網(wǎng)清疏修繕工程

該項(xiàng)目列入全區(qū)2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目計(jì)劃，為新開(kāi)工項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)位于里圩河等流域片區(qū)，包括清江南溝、清江北溝、清江溝、清江東溝、里圩河流域排水管網(wǎng)清疏修繕，實(shí)現(xiàn)雨污分流和控制源截污全覆蓋，發(fā)揮存量雨污水管網(wǎng)收集功能。項(xiàng)目總投資1.67億元，截至2019年底已完成前期研究，2020年建設(shè)內(nèi)容及考核進(jìn)度目標(biāo)為完成項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，建議2020年新增債券安排鼓樓區(qū)河西片區(qū)二期清江南溝等排水管網(wǎng)清疏修繕工程0.6億元。

二、專項(xiàng)債券安排項(xiàng)目情況

(一)水佐崗15巷地塊配套設(shè)施項(xiàng)目

該項(xiàng)目列入全區(qū)2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目計(jì)劃，為在建項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)位于東至水佐崗，西至馬鞍山2號(hào)住宅小區(qū)，南至寧夏路18號(hào)住宅小區(qū)，北至水佑崗路，總用地面積1.75萬(wàn)平方米，總建筑面積4.37萬(wàn)平方米，主體建筑為1棟地上4層、地下3層社區(qū)服務(wù)中心，地上四層功能為商業(yè)配套、文化、衛(wèi)生、養(yǎng)老、社區(qū)服務(wù)，地下三層功能為體育、商業(yè)配套、車庫(kù)及設(shè)備用房，項(xiàng)目總投資4.292億元，截至2019年底已完成樁基支護(hù)及支撐梁施工，完成土方約60%，2020年建設(shè)內(nèi)容及考核進(jìn)度目標(biāo)為土方外運(yùn)完成，主體出正負(fù)零。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，建議2020年新增債券安排水佐崗15巷地塊配套設(shè)施項(xiàng)目2.5億元。

(二)《南京條約》史料陳列館展陳提升及養(yǎng)護(hù)出新工程

該項(xiàng)目列入全區(qū)2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目計(jì)劃，為新開(kāi)工項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)位于儀鳳門外，東至天妃宮，北至獅子山，西至護(hù)城河，總用地面積1.5萬(wàn)平方米，總建筑面積0.47萬(wàn)平方米，包括展覽陳列提升、建筑及配套設(shè)施養(yǎng)護(hù)出新、周邊環(huán)境美化等，項(xiàng)目總投資約0.59億元，截至2019年底已完成前期研究，2020年建設(shè)內(nèi)容及考核進(jìn)度目標(biāo)為完工。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，建議2020年新增債券安排《南京條約》史料陳列館展陳提升及養(yǎng)護(hù)出新工程0.4億元。

附件2

抗疫特別國(guó)債安排情況的說(shuō)明

根據(jù)江蘇省財(cái)政廳、江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于做好2020年抗疫特別國(guó)債資金及項(xiàng)目安排的通知》(蘇財(cái)債〔2020〕53號(hào))和《關(guān)于下達(dá)2020年抗疫特別國(guó)債資金等有關(guān)事項(xiàng)的通知》(蘇財(cái)債〔2020〕54號(hào))文件要求，7月1日經(jīng)區(qū)政府同意，我區(qū)組織申報(bào)2020年抗疫特別國(guó)債資金及項(xiàng)目。7月13日，收到市財(cái)政局、市發(fā)改委通知，最終下達(dá)我區(qū)額度為4.2億元。

根據(jù)《抗疫特別國(guó)債資金管理辦法》，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，建議做以下支出安排:

一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面項(xiàng)目

經(jīng)梳理項(xiàng)目5個(gè)，金額2.04億元，其中:公共衛(wèi)生體系建設(shè)類項(xiàng)目2個(gè)，濱江基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及長(zhǎng)江大保護(hù)類項(xiàng)目3個(gè)。具體包括:

(一)建寧路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目，在建項(xiàng)目，已立項(xiàng)，建議安排特別國(guó)債0.008億元;

(二)寧海路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋改建工程項(xiàng)目，在建項(xiàng)目，已立項(xiàng)，建議安排特別國(guó)債0.02億元;

(三)唐山路電力隧道建設(shè)工程項(xiàng)目，在建項(xiàng)目，已立項(xiàng)，建議安排特別國(guó)債0.94億元;

(四)長(zhǎng)江岸線南京大橋公園段環(huán)境綜合整治一期工程項(xiàng)目，在建項(xiàng)目，已立項(xiàng)，建議安排特別國(guó)債0.232億元;

(五)長(zhǎng)江岸線南京大橋公園段環(huán)境綜合整治二期工程項(xiàng)目，新開(kāi)工項(xiàng)目，已立項(xiàng)，建議安排特別國(guó)債0.84億元。

二、抗疫相關(guān)支出

主要是用于抗疫投入、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和穩(wěn)企發(fā)展，支持“六穩(wěn)”、“六保”等，建議安排以下7個(gè)項(xiàng)目支出，金額2.16億元。

(一)防疫物資支出0.55億元;

(二)賓館隔離相關(guān)支出0.347億元;

(三)一線醫(yī)務(wù)人員及在編社工補(bǔ)助0.153億元，其中:衛(wèi)生系統(tǒng)0.045億元，民政系統(tǒng)社工0.108億元;

(四)“寧十條”、“區(qū)九條”支持穩(wěn)企政策0.55億元;

(五)衛(wèi)生系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置0.15億元;

(六)衛(wèi)生系統(tǒng)信息化建設(shè)費(fèi)用0.15億元;

(七)挹江門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋消險(xiǎn)加固及消防改造支出0.26億元。