——2020年8月28日在鼓樓區

第二屆人大常委會第二十八次會議上

區財政局局長 尚東明

主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，我向會議就全區2020年地方政府債務限額及區本級預算調整方案(草案)的議案作如下說明，請予審議。

一、關于我區2020年地方政府債務限額

截至2019年末，我區地方政府債務限額原為126.8億元，2019年底市財政局統一收回非債券形式的存量政府債務限額10.43億元，調整收回我區已實際償還債務空余的部分限額1.3億元，經過調整后我區地方政府債務限額為115.07億元(其中:一般債務限額35.31億元，專項債務限額79.76億元)。2020年1-7月，市財政局提前下達我區新增債券額度7.9億元，相應增加我區政府債務限額7.9億元，截至2020年7月底，我區政府債務限額為122.97億元。

截至2019年末，我區地方政府債務余額原為123.35億元，因統一收回非債券形式的存量政府債務限額10.43億元，省財政廳在債務管理系統中統一核銷上述債務，經過調整后我區地方政府債務余額為112.92億元(其中:一般債務34.51億元，專項債務78.41億元)。2020年1-7月，省轉貸新增債券7.9億元，債券還本0.05億元，截至2020年7月底，我區地方政府債務余額為120.77億元，控制在地方政府債務限額內。

二、關于區本級預算調整方案

(一)預算調整事項

1、新增地方政府債券。省轉貸我區新增債券7.9億元，其中:一般債券5億元，用于中心片區環境品質提升工程2.6億元，長江大橋南引橋環境綜合整治二期工程(綠化部分) 項目1億元，中央路331號地塊土壤修復工程0.8億元，鼓樓區河西片區二期清江南溝等排水管網清疏修繕工程0.6億元;專項債券2.9億元，用于水佐崗15巷地塊配套設施項目2.5億元，《南京條約》史料陳列館展陳提升及養護出新工程0.4億元。(詳見附件1)

2、抗疫特別國債。抗疫特別國債是指2020年在應對新冠肺炎疫情特殊時期，由中央財政統一發行用于支持地方基礎設施建設和疫情防控的特別國債。抗疫特別國債分配地方用于基礎設施建設和抗疫相關支出的資金，實行特殊轉移支付機制，不增加地方政府債務余額，利息由中央財政負擔，地方財政承擔本金償還責任(從第6年開始，地方按照每年20%向中央財政償付本金，第10年償還完畢)。市財政下達我區抗疫特別國債4.2億元，其中:基礎設施建設5個項目2.04億元，抗疫相關支出7個項目2.16億元。(詳見附件2)

(二)一般公共預算調整情況

1、調增區本級一般公共預算總收入。增加省轉貸我區新增一般債券5億元，區本級一般公共預算收入合計由年初的82.98億元調整為87.98億元。(詳見表一)

2、調增區本級一般公共預算總支出。本次調整增加的區本級一般公共預算收入全部用于安排城建項目，區本級一般公共預算支出合計由年初的82.70億元調整為87.70億元。(詳見表二、表三、表九)

(三)政府性基金預算調整情況

1、調增區本級政府性基金預算總收入。增加省轉貸我區新增專項債券2.9億元，抗疫特別國債收入4.2億元，區本級政府性基金收入合計由年初的4.64億元調整為11.74億元。(詳見表四)

2、調增區本級政府性基金預算總支出。一是增加省轉貸新增專項債券支出2.9億元，用于安排城鄉社區支出。二是增加抗疫特別國債支出4.2億元，用于基礎設施建設方面項目和抗疫相關支出。調整后，區本級政府性基金支出合計由年初的4.64億元調整為11.74億元。(詳見表五、表六、表九)

三、中央財政特殊轉移支付安排情況的說明

2020年6月30日，根據《南京市財政局關于下達中央財政特殊轉移支付有關資金預算的通知》(寧財預(2020)235號)，市財政局下達我區中央財政特殊轉移支付有關資金預算5690萬元，用于支持我區應對疫情影響、增強區級“三保”能力。根據《中央財政特殊轉移支付資金管理辦法》，結合我區實際，建議將中央財政特殊轉移支付資金5690萬元全部用于保障我區基本民生項目，具體項目包括:

(一)義務兵優待金1370萬元;

(二)退役士兵一次性經濟補助1000萬元;

(三)獨生子女傷殘死亡家庭扶助金1200萬元;

(四)學前一年基本免費教育補助2120萬元。

全區將繼續貫徹落實黨中央、省市各項政策，加強債券資金、抗疫特別國債以及中央財政特殊轉移支付的全程監管，嚴格資金使用范圍，加快資金使用進度，特別是盡早啟動、加快建設基礎設施建設項目，盡快形成實物量，充分發揮資金拉動投資和惠企利民的作用，為奪取疫情防控和經濟社會發展“雙勝利”、建設“強富美高”新鼓樓提供有力支撐。

附件:1、2020年新增債券安排項目情況說明

2、抗疫特別國債安排情況的說明

附件1

       2020年新增債券安排項目情況說明

一、一般債券安排項目情況

(一)中心片區環境品質提升工程

該項目列入全區2020年經濟社會發展重大項目計劃，為新開工項目，建設地點位于沿云南路、上海路等主干道，仙霞路、蘇州路等街巷。項目建設內容包含小區出新工程113棟;沿云南路、上海路等主干道立面整治，共100棟建筑，28萬平方米;仙霞路、蘇州路等街巷立面整治，共計160棟建筑，38萬平方米;對蘇州路小粉橋等20條市政道路進行整治。項目總投資約7.1億元，截至2019年底已完成城西干道(漢中門-古平崗段)、寧海路兩條干道沿街立面整治和雨污管網更新改造，啟動上海路、西康路2條道路沿線立面整治、漢口路小區等8個老舊小區地塊的整治出新以及天目路等4條道路的市政配套優化，2020年建設內容及考核進度目標為完成工程量的70%。根據項目進度，建議2020年新增債券安排中心片區環境品質提升工程2.6億元。

(二)長江大橋南引橋環境綜合整治二期工程(綠化部分) 項目

該項目列入全區2020年經濟社會發展重大項目計劃，為在建項目，包括橋南一村、寧滬鐵路兩側、安樂村泵站以東綠地建設。項目總投資5.43億元，截至2019年底已啟動征收工作，2020年建設內容及考核進度目標為竣工。根據項目進度，建議2020年新增債券安排長江大橋南引橋環境綜合整治二期工程(綠化部分) 項目1億元。

(三)中央路331號地塊土壤修復工程

該項目列入全區2020年城建計劃，建設地點位于中央路331號，土壤修復總體積約18246立方米，項目總投資0.83億元。根據項目進度，建議2020年新增債券安排中央路331號地塊土壤修復工程0.8億元。

(四)鼓樓區河西片區二期清江南溝等排水管網清疏修繕工程

該項目列入全區2020年經濟社會發展重大項目計劃，為新開工項目，建設地點位于里圩河等流域片區，包括清江南溝、清江北溝、清江溝、清江東溝、里圩河流域排水管網清疏修繕，實現雨污分流和控制源截污全覆蓋，發揮存量雨污水管網收集功能。項目總投資1.67億元，截至2019年底已完成前期研究，2020年建設內容及考核進度目標為完成項目建設。根據項目進度，建議2020年新增債券安排鼓樓區河西片區二期清江南溝等排水管網清疏修繕工程0.6億元。

二、專項債券安排項目情況

(一)水佐崗15巷地塊配套設施項目

該項目列入全區2020年經濟社會發展重大項目計劃，為在建項目，建設地點位于東至水佐崗，西至馬鞍山2號住宅小區，南至寧夏路18號住宅小區，北至水佑崗路，總用地面積1.75萬平方米，總建筑面積4.37萬平方米，主體建筑為1棟地上4層、地下3層社區服務中心，地上四層功能為商業配套、文化、衛生、養老、社區服務，地下三層功能為體育、商業配套、車庫及設備用房，項目總投資4.292億元，截至2019年底已完成樁基支護及支撐梁施工，完成土方約60%，2020年建設內容及考核進度目標為土方外運完成，主體出正負零。根據項目進度，建議2020年新增債券安排水佐崗15巷地塊配套設施項目2.5億元。

(二)《南京條約》史料陳列館展陳提升及養護出新工程

該項目列入全區2020年經濟社會發展重大項目計劃，為新開工項目，建設地點位于儀鳳門外，東至天妃宮，北至獅子山，西至護城河，總用地面積1.5萬平方米，總建筑面積0.47萬平方米，包括展覽陳列提升、建筑及配套設施養護出新、周邊環境美化等，項目總投資約0.59億元，截至2019年底已完成前期研究，2020年建設內容及考核進度目標為完工。根據項目進度，建議2020年新增債券安排《南京條約》史料陳列館展陳提升及養護出新工程0.4億元。

附件2

抗疫特別國債安排情況的說明

根據江蘇省財政廳、江蘇省發展和改革委員會《關于做好2020年抗疫特別國債資金及項目安排的通知》(蘇財債〔2020〕53號)和《關于下達2020年抗疫特別國債資金等有關事項的通知》(蘇財債〔2020〕54號)文件要求，7月1日經區政府同意，我區組織申報2020年抗疫特別國債資金及項目。7月13日，收到市財政局、市發改委通知，最終下達我區額度為4.2億元。

根據《抗疫特別國債資金管理辦法》，結合我區實際，建議做以下支出安排:

一、基礎設施建設方面項目

經梳理項目5個，金額2.04億元，其中:公共衛生體系建設類項目2個，濱江基礎設施建設及長江大保護類項目3個。具體包括:

(一)建寧路社區衛生服務中心醫學檢驗中心建設項目，在建項目，已立項，建議安排特別國債0.008億元;

(二)寧海路社區衛生服務中心房屋改建工程項目，在建項目，已立項，建議安排特別國債0.02億元;

(三)唐山路電力隧道建設工程項目，在建項目，已立項，建議安排特別國債0.94億元;

(四)長江岸線南京大橋公園段環境綜合整治一期工程項目，在建項目，已立項，建議安排特別國債0.232億元;

(五)長江岸線南京大橋公園段環境綜合整治二期工程項目，新開工項目，已立項，建議安排特別國債0.84億元。

二、抗疫相關支出

主要是用于抗疫投入、公共衛生體系建設和穩企發展，支持“六穩”、“六保”等，建議安排以下7個項目支出，金額2.16億元。

(一)防疫物資支出0.55億元;

(二)賓館隔離相關支出0.347億元;

(三)一線醫務人員及在編社工補助0.153億元，其中:衛生系統0.045億元，民政系統社工0.108億元;

(四)“寧十條”、“區九條”支持穩企政策0.55億元;

(五)衛生系統設備購置0.15億元;

(六)衛生系統信息化建設費用0.15億元;

(七)挹江門社區衛生服務中心房屋消險加固及消防改造支出0.26億元。